Pendant des périodes spécifiques (comme les événements d’actualités majeures ou l’ouverture/la clôture du marché), une limite temporaire de l’effet de levier maximum est appliquée à certains produits.
Si votre effet de levier actuel est déjà inférieur à la limite temporaire, rien ne change pour vous. En revanche, si votre effet de levier est supérieur, nous le plafonnerons temporairement.
Cela affecte principalement la marge requise pour ouvrir de nouvelles positions pendant ces fenêtres spécifiques :
| Produit | Effet de levier dynamique |
| Forex & or | 1:200 |
| Argent | 1:50 |
| Pétrole | 1:20 |
| Indices | 1:50 |
| Matières premières (y compris XPT et XPD) | 1:05 |
Exemple A : L’effet de levier initial est supérieur à la limite d’effet de levier
- Scénario : Un client ouvre 1 lot d’or (XAUUSD) 5 minutes avant la publication des données NFP (prix supposé : $3,000)
- Effet de levier initial : 1000:1
- Effet de levier en période d’actualité : Automatiquement réduit à 200:1
- Calcul normal de la marge :
3,000 × 100 (taille du contrat) ÷ 1000 = $300 (marge requise)
- Calcul de la marge en période d’actualité :
3,000 × 100 (taille du contrat) ÷ 200 = $1,500 (marge requise)
Différence : En conditions normales, la marge requise est de $300. Pendant la période d’actualité, la marge requise augmente à $1,500.
Exemple B : L’effet de levier initial est inférieur à la limite d’effet de levier
- Scénario : Un client ouvre 1 lot de l’indice Brésil (BVSPX) pendant une période d’actualité
- Effet de levier initial : 50:1
- Limite d’effet de levier en période d’actualité : 50:1
Différence : Étant donné que l’effet de levier initial (50:1) ne dépasse pas la limite, la marge requise reste inchangée.
Exemple C : Ajustement de l’effet de levier avant la clôture du marché (risque du week-end)
- Scénario : Un client ouvre une position longue de 1 lot sur le pétrole US (USOUSD) 1 heure avant la clôture du marché le vendredi (prix supposé : $80)
- Effet de levier initial : 500:1
- Limite temporaire d’effet de levier : 20:1 (s’applique dans les 3 heures précédant la clôture du marché)
- Calcul normal de la marge :
80 × 1,000 (taille du contrat) ÷ 500 = $160 (marge requise )
- Calcul ajusté de la marge :
80 × 1,000 (taille du contrat) ÷ 20 = $4,000 (marge requise)
Différence : En conditions normales, la marge requise est de $160. Pendant la période précédant la clôture, la marge requise augmente à $4,000.
Cet ajustement aide à garantir que votre compte dispose d’un tampon suffisant pour gérer les éventuels écarts de prix lorsque le marché rouvre, réduisant le risque de marge insuffisante ou de solde négatif.