Les écarts entre vos calculs estimés de commissions et le versement effectivement reçu proviennent généralement de la validation des règles de trading, des cycles de règlement, des activités exclues ou des variations de la grille tarifaire. Vous pouvez consulter directement vos relevés et les journaux d’activité de trading de vos clients dans le portail IB de VT Markets.
Raisons courantes des écarts de commissions IB
Examinez les facteurs suivants qui ont un impact direct sur le rapprochement des commissions :
Violation des règles de trading ou de détournement abusif des commissions : Si le système identifie des schémas de trading classés comme « churning » (ouverture et clôture de positions à haute fréquence principalement dans le but de générer des commissions plutôt que dans une véritable intention d’investissement), une manipulation du marché ou des pratiques abusives, VT Markets se réserve le droit de retenir ou d’annuler les commissions, ou de mettre fin au partenariat.
Cycle de versement des commissions et différences de calendrier des rapports : Bien que la plateforme fournisse des rapports complets et un traitement automatisé, des écarts peuvent survenir en raison des heures limites quotidiennes, des différences de fuseau horaire ou de positions reportées au cycle de règlement suivant.
Éléments exclus du calcul des commissions : Les transactions qui ne représentent pas un nouveau volume de trading valide, telles que les transferts internes entre comptes, les crédits de cashback, les fonds provenant de promotions ou de bonus de dépôt et les dépôts remboursés, sont strictement exclus des calculs de commissions.
Différences de taux dues à une structure par paliers ou au type de compte : Les grilles de commissions et les taux par pip/lot varient selon les types de compte (par exemple, Standard STP ou RAW ECN). Si votre calcul manuel utilise le mauvais taux de compte ou un pourcentage de palier obsolète, le total calculé ne correspondra pas au versement de commissions traité.
Étapes pour rapprocher votre rapport de commissions IB
Suivez ces étapes pour vérifier vos relevés de transactions avant de demander un audit manuel :
Connectez-vous au portail IB de VT Markets.
Accédez à la section Rapports et sélectionnez Rapports de commissions.
Filtrez le relevé selon la période concernée et vérifiez le type de compte spécifique (STP ou RAW ECN) pour chaque transaction du client recommandé.
Excluez toute transaction exécutée avec un crédit promotionnel ou clôturée sur des heures limites quotidiennes de règlement différentes.
Comparez le volume net des transactions clôturées admissibles avec la structure convenue dans votre accord IB.
Que vérifier si les montants des commissions ne correspondent toujours pas
Effectuez ces vérifications rapides pour identifier la cause fondamentale de l’écart :
Vérifiez la durée des transactions : Vérifiez si certaines transactions clôturées ont été maintenues pendant des intervalles extrêmement courts susceptibles de déclencher les filtres anti-churning prévus dans l’accord de partenariat.
Vérifiez les fuseaux horaires de règlement : Confirmez si les transactions clôturées vers la fin de la journée de trading ont été incluses dans la période de reporting du jour suivant.
Identifiez le volume généré avec des bonus : Confirmez si vos clients ont utilisé des bonus sous forme de crédits de trading, qui ne donnent pas droit à des commissions sur le volume.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Contactez votre chargé de compte dédié ou le service client si un écart de commissions IB reste non résolu en fournissant les informations suivantes :
Numéro de compte IB et adresse e-mail enregistrée
Numéro de compte de commissions
Date de règlement spécifique et plage de versement IB
Fichier d’exportation du rapport de commissions en pièce jointe ou capture d’écran pertinente