Durante periodos específicos (como grandes eventos de noticias o la apertura/cierre del mercado), se aplica un límite temporal de apalancamiento máximo a ciertos productos.
Si su apalancamiento actual ya es inferior al límite temporal, nada cambia para usted. Sin embargo, si su apalancamiento es superior, lo limitaremos temporalmente.
Esto afecta principalmente al margen requerido para abrir nuevas operaciones durante estas ventanas específicas:
| Producto | Apalancamiento Dinámico |
| Forex y oro | 1:200 |
| Plata | 1:50 |
| Petróleo | 1:20 |
| Índices | 1:50 |
| Materias primas (incluyendo XPT y XPD) | 1:05 |
Ejemplo A: El apalancamiento original es superior al límite de apalancamiento
- Escenario: Un cliente abre 1 lote de oro (XAUUSD) 5 minutos antes de la publicación de los datos NFP (precio supuesto: $3,000)
- Apalancamiento original: 1000:1
- Apalancamiento en periodo de noticias: Se reduce automáticamente a 200:1
- Cálculo normal del margen:
3,000 × 100 (tamaño del contrato) ÷ 1000 = $300 (margen requerido)
- Cálculo del margen en periodo de noticias:
3,000 × 100 (tamaño del contrato) ÷ 200 = $1,500 (margen requerido)
Diferencia: En condiciones normales, el margen requerido es $300. Durante el periodo de noticias, el requisito de margen aumenta a $1,500.
Ejemplo B: El apalancamiento original es inferior al límite de apalancamiento
- Escenario: Un cliente abre 1 lote del Índice de Brasil (BVSPX) durante un periodo de noticias
- Apalancamiento original: 50:1
- Límite de apalancamiento en periodo de noticias: 50:1
Diferencia: Dado que el apalancamiento original (50:1) no supera el límite, el requisito de margen permanece sin cambios.
Ejemplo C: Ajuste de apalancamiento antes del cierre del mercado (riesgo de fin de semana)
- Escenario: Un cliente abre una posición larga de 1 lote en petróleo estadounidense (USOUSD) 1 hora antes del cierre del mercado del viernes (precio supuesto: $80)
- Apalancamiento original: 500:1
- Límite de apalancamiento temporal: 20:1 (se aplica dentro de las 3 horas anteriores al cierre del mercado)
- Cálculo normal del margen:
80 × 1,000 (tamaño del contrato) ÷ 500 = $160 (margen requerido )
- Cálculo del margen ajustado:
80 × 1,000 (tamaño del contrato) ÷ 20 = $4,000 (margen requerido)
Diferencia: En condiciones normales, el margen requerido es $160. Durante el periodo previo al cierre, el requisito de margen aumenta a $4,000.
Este ajuste ayuda a garantizar que su cuenta tenga un colchón suficiente para gestionar posibles gaps de precios cuando el mercado reabra, reduciendo el riesgo de margen insuficiente o saldo negativo."