Los retrocesos de Fibonacci son una forma rápida y sencilla de predecir los niveles de soporte y resistencia en Forex. La herramienta Fibonacci funciona según el principio de que los mercados tienden a ""retraer"" una parte de un movimiento antes de continuar con la tendencia dominante. Los operadores utilizan la herramienta Fibonacci en MT4 para conectar los mínimos y máximos de una tendencia, oscilación o rango reciente y la herramienta muestra los posibles niveles de soporte y resistencia derivados de la secuencia de Fibonacci (proporción áurea). Los niveles de Fibonacci aparecen una y otra vez en Forex; esta herramienta es sorprendentemente confiable cuando se trata de predecir soportes y resistencias:
Este es el reciente movimiento a la baja del USDCAD. Si utilizamos la herramienta Fibonacci para conectar el pico anterior con el mínimo del rango, se nos muestran tres niveles de resistencia potenciales. Los niveles de retroceso de Fibonacci estándar son 23,6, 38,2 y 61,8, pero muchos operadores también utilizan los niveles 78,6 y 50. En realidad, 50 no se deriva de la secuencia de Fibonacci, pero no se puede negar la importancia del nivel: los retrocesos del 50% son un lugar muy común:
Echemos otro vistazo al USDCAD:
A pesar de una falsa ruptura a finales de febrero, el par está esencialmente limitado por el nivel de 23,6 Fib. Por encima de 23,6 tenemos 38,2; una ruptura por encima de 23,6 probablemente encontraría resistencia aquí. Estos niveles son muy comunes; una tendencia puede volver sobre estos porcentajes y aún así considerarse saludable. A continuación, tenemos la marca del 50%; tenga en cuenta que este nivel es importante ya que coincide con el soporte anterior. Por encima del 50%, los traders empiezan a cuestionar el reciente movimiento: ¿se trata de un retroceso o de una reversión? Una vez dicho esto; Los retrocesos de 61,8, antes de la continuación, también son bastante comunes. El 78,6 se considera el principio y el fin de todo: si un par retrocede más del 78,6% del movimiento anterior, es probable que regrese directamente al origen (100%). Es posible que haya invertido completamente la dirección o que esté dentro de un rango limitado.
Un operador con un sesgo bajista en el USDCAD esperaría una ruptura por encima de 23,6 y buscaría una reacción en uno de los niveles más altos de fib, antes de entrar en corto. Por otro lado, un operador con un sesgo alcista podría negociar una ruptura por encima de 23,6 con un stop por debajo de los mínimos recientes, o esperar una ruptura por encima de uno de los fib más altos.
Todos los ejemplos anteriores evaluaban movimientos bajistas; echemos un vistazo a un movimiento ascendente:
El proceso es el mismo, pero en lugar de arrastrar la herramienta Fibonacci de arriba a abajo, la arrastramos de abajo a arriba. Un comerciante mira este gráfico y ve que el USDCHF tiene una tendencia alcista y decide que quiere comprar. Saben que no deben comprar resistencia, por lo que utilizan la herramienta Fibonacci para identificar probables niveles de soporte. Se dan cuenta de que el precio parece respetar el nivel del 50% y deciden intentar entrar en largo allí. Tienen dos opciones:
1) Observe y espere una corrección para reaccionar al nivel del 50%.
2) Realice una orden de límite de compra justo por encima del nivel del 50%
La primera opción es probablemente ""más segura"", ya que el operador no está comprando ciegamente un nivel de soporte potencial. Por otro lado, la segunda opción significa que el comerciante no tiene que sentarse y observar el mercado. De cualquier manera, nuestro operador tiene cuatro opciones para colocar su stop, dependiendo de su tolerancia al riesgo:
1) Un stop ajustado justo por debajo del nivel del 50%
2) Un stop más razonable por debajo de 61,8
3) Un stop considerablemente más flexible por debajo de 78,6
4) Un stop por debajo de 100: si el precio se mueve por debajo de aquí, el sesgo alcista del operador queda incuestionablemente invalidado ya que el par ha establecido un nuevo mínimo.
La primera opción probablemente sea demasiado arriesgada; la mayoría de los traders probablemente optarían por la opción equilibrada por debajo de 61,8. Con los dos últimos, el operador corre el riesgo de mantener una posición perdedora durante más tiempo del necesario y está sacrificando la recompensa.
Los retrocesos de Fibonacci son una excelente manera de identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Al analizar un movimiento bajista, el operador utiliza la herramienta desde el máximo hasta el mínimo. Al observar un repunte, el operador arrastra desde el mínimo al máximo. Los niveles estándar de Fibonacci 23,6, 38,2 y 61,8 son excelentes, pero muchos operadores de Fibonacci también añaden los niveles 78,6 y 50. Intercambie rupturas de Fibs o reacciones clave, según su estrategia y sesgo.