斐波那契回撤是一種技術分析方法，用於確定支撐位和阻力位，預測市場將回撤及可能反轉的位置。
斐波那契回撤是預測外匯中支撐位和阻力位的快速簡便方法。其功能是，市場漲勢或跌勢持續的時間越長，斐波那契回撤線水平的可靠性就越高。交易者可以使用 MT4/MT5 上的斐波那契工具繪制並連接趨勢、波段或範圍的低點和高點，該工具將根據斐波那契序列（黃金比率）顯示可能的支撐位和阻力位。人們在長時間觀察中註意到，斐波那契回撤在外匯中一次又一次出現，在預測支撐和阻力時，此工具與市場趨勢吻合程度相當高。
這是 USDCAD 的蠟燭圖表。如果我們使用斐波那契工具將此圖表區間的頂部連接到底部，則會顯示三個潛在水平。標準斐波納契回撤水平是23.6%、38.2%和61.8%，但是許多交易者也使用78.6%和50%水平。 50%實際上不是從斐波那契數列中得出的，但是該水平的重要性不可否認，50%的回撤也相當常見。
盡管在二月下旬出現了錯誤的突破，但該貨幣對基本上仍被斐波那契回撤線23.6 %限制。當突破23.6%挑戰38.2%時，會遇到更強的阻力。這些級別很常見，可從過往趨勢追溯這些百分比。接下來，即將觸及50%水平，請註意該水平雖然並非來自斐波那契數列，但它與先前的支撐位相吻合。一旦突破50%，交易者會開始思考，走勢即將回撤？亦或是反彈？再來是回撤線61.8%，在此水平回撤也很常見。 78.6%需要特別注意：如果其貨幣對在78.6%水平以上回撤，則有極高可能會直接回到原點。
看跌的交易者會等 USDCAD 突破至23.6%上方，並根據斐波那契水平觀察市場趨勢，然後再做空。反之，看漲的交易者可能也會等待突破23.6%水平，並在區間低點下方放置止損。
前面的例子都是在討論下跌趨勢。讓我們看一下上漲的蠟燭圖表：
原理是相同的，原先使用斐波那契工具繪制從高點拉至低點；現在改為將其從低點拖至高點。交易者看了這張圖表，發現 USDCHF 呈上漲趨勢，並決定要購買。他們使用斐波那契工具確定可能的支撐位，而且註意到其價格似乎受到50％水平影響，這決定他們該在哪個位置做多。所以有兩個選擇：
1）觀察並等待價格修正，以50％的水平進行操作
2）在高於50％的水平設置買入限價訂單
第一種選擇可能是“更安全”，因為交易者不會盲目地購買潛在的支撐位。然而，第二種選擇意味著交易者不必緊盯市場。無論哪種方式，交易者都可以根據自己的風險承受能力，設置四種止損選項：
1）緊靠50%水平下方的設置止損
2）在61.8%水平以下合理設置止損
3）在低於78.6%水平處設置更為寬松的止損
4）止損設置在100%以下–如果價格跌破此位置，則交易者的看漲偏差將會失效，其貨幣對會設定新的低點。
第一種選擇有些冒險，大多數交易者可能會設置61.8%下的停損位。至於後兩種，交易者可能會長時間持續虧損頭寸、犧牲盈利。
斐波那契回撤是確定潛在支撐和阻力位的好方法。在分析下跌趨勢時，交易者從高到低繪制；觀察漲勢時，交易者從低點向高點拖動。除了標準的23.6%、38.2%和61.8%斐波那契水平，許多斐波那契回撤使用者也會添加78.6%和50%水平。根據您的策略和見解，判斷關鍵訊號並做出最佳選擇。